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Fund Accounting Manager

年収:1000万 ~ 1400万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 Fund Accounting Manager
職種
業種
勤務地
仕事内容 Your New Employer

A world-leading financial services firm offering corporate, fund, capital market and private wealth services enabling clients to invest, grow and thrive all over the world.

Your Position

As Fund Services Manager you will provide end-to-end private capital fund services including fund administration, registrar and transfer agency services, performance fee calculations, fund accounting and audit assistance. You will be responsible for managing a portfolio of private equity/hedge funds and strengthening relationships with clients.

Your Responsibilities

Manage client's portfolio to provide hedge fund & private equity fund administration including NAC calculation, capital calls and distributions

Oversee cash management, monitoring cash transfers for investment needs, receipt of subscription proceeds and the payment of redemptions and fee charges

Ensure delivery of high quality client service compliant with group policy

Prepare financial information and schedules for audit purposes, review draft audit accounts and resolve audit issues

Work closely with senior management to accelerate new business intake

Your Profile

Japanese and English needed to discuss with home office.

At least 4-6 years experience in fund accounting and admin or corporate accounting funds field (e.g. Big 4, fund house, fund administration)

Strong communication skills and client service skills

応募資格

【必須(MUST)】

4 years minimum of fund accounting

更新日 2020/12/23
求人番号 1601655

採用企業情報

この求人の取り扱い担当者

  • 2.93
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  • ヘッドハンターの氏名は会員のみ表示されます
  • 会社名は会員のみ表示されます

    • 東京都
    • -Regis University
  • メーカー サービス 運輸・交通
    • 現在弊社ウェブサイト上で私が取り扱ってるポジションは次の通りです。人事部長 (Head of HR)、ビジネスパートナー、C&Bポジション。ヨーロッパ・北米企業からのものがメインとなっています。興味はありませんか?
    • (2018/02/15)

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