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| 部署・役職名 | 投信及び投資顧問計理のスペシャリスト |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
①投資信託財産に関する業務 ・基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理） ・日次資金繰、証券残高照合 ・決算業務 ・資料作成（Excel、Word、PowerPoint） ・新規・償還等各種案件 ・財務諸表作成、監査法人対応 ・日銀報告、協会報告等 ・その他関連業務 ②投資一任契約資産に関する業務 ・約定処理、権利処理、入出金および配当金の管理 ・信託銀行への運用方法指図書作成と送付 ・投資顧問料の計算と請求および管理、信託元本・信託報酬の異動管理 ・組入資産の時価評価とパフォーマンス計算 ・契約資産の取引・残高に対する信託銀行データとの日次および月次照合 ・月次・四半期および決算期の法定運用報告書の作成と顧客への交付 ・日次および月次社内報告資料の作成 ・契約資産管理システム（T－STAR/RX）の運用管理 ・法定帳簿およびその他帳票の保存年月別管理 ※①のみでも可 |
| 労働条件 |
800万円～1200万円 ＜給与＞年俸制です。 ＜賞与＞原則として毎年6月に支給します。ただし、会社業績やその他の状況を勘案し、支給時期の変更又は支給しないことがあります |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・投信計理の実務専門家として、高度な知識を持ち主体的に職務が遂行できる方期待する役割・人物像 ・困難に見舞われても自力で打破できる方 ・マルチタスクのできる方 ・社内／社外問わずコミュニケーション力高く仕事を推進できる方 ・新しいことに積極的に挑戦できる方、向上心が高い方 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/03/09 |
| 求人番号 | 7696657 |
採用企業情報
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- 会社規模101-500人
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 コンサルティング 流通・小売
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- いきなり求人をご提示するのではなく、求職者様とはしっかりと面談を行い, ニーズ、ご経験、ご性格を総合判断したうえでクライアント先の社風も併せてアプライ先を決定していきます。そのため、業界動向、求人企業の情報を常にリサーチをして、なるべくミスマッチを起こさないよう心掛けております。
- (2023/09/21)
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